中银活期宝货币市场基金A类(000539)

管理费: 0.270% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

万份收益:

0.4231

7 日年化:1.7360% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:范静 管理人:中银基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:647.747亿份(2023-10-16 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2014-02-14

业绩比较基准: 同期七天通知存款税后利率

基金收益率走势图

中银活期宝货币A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2023-11-29 0.4231 1.7360
2 2023-11-28 0.4562 1.7440
3 2023-11-27 0.5826 1.7440
4 2023-11-26 0.4271 1.7550
5 2023-11-25 0.4271 1.7600
6 2023-11-24 0.5568 1.7650
7 2023-11-23 0.4285 1.9930
8 2023-11-22 0.4369 1.9870
9 2023-11-21 0.4562 1.9730
10 2023-11-20 0.6035 1.9450
11 2023-11-19 0.4366 2.0030
12 2023-11-18 0.4366 1.9740
13 2023-11-17 0.9873 1.9450
14 2023-11-16 0.4170 1.6220
15 2023-11-15 0.4107 1.6140
16 2023-11-14 0.4018 1.6480
17 2023-11-13 0.7142 1.8520
18 2023-11-12 0.3819 1.6920
19 2023-11-11 0.3819 1.7120
20 2023-11-10 0.3791 1.7330

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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