兴全添利宝货币市场基金(000575)

管理费: 0.270% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

万份收益:

0.5870

7 日年化:2.0310% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:翟秀华,邓娟 管理人:兴证全球基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:1785.180亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2014-02-27

业绩比较基准: 同期七天通知存款利率(税后)

基金收益率走势图

兴全添利宝累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2023-11-29 0.5870 2.0310
2 2023-11-28 0.5733 1.9930
3 2023-11-27 0.5375 1.9670
4 2023-11-26 0.5393 1.9520
5 2023-11-25 0.5393 1.9360
6 2023-11-24 0.5415 1.9200
7 2023-11-23 0.5378 1.9030
8 2023-11-22 0.5153 1.9050
9 2023-11-21 0.5253 1.9000
10 2023-11-20 0.5085 1.8870
11 2023-11-19 0.5095 1.8840
12 2023-11-18 0.5099 1.8780
13 2023-11-17 0.5087 1.8720
14 2023-11-16 0.5414 1.8770
15 2023-11-15 0.5059 1.8560
16 2023-11-14 0.5019 1.8580
17 2023-11-13 0.5020 1.8700
18 2023-11-12 0.4979 1.8940
19 2023-11-11 0.4983 1.9070
20 2023-11-10 0.5183 1.9200

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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