安信价值精选股票型证券投资基金(000577)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

3.6039

累计净值:3.6039 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈一峰 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:5.228亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-04-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

累计净值走势图

安信价值精选累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 3.6039 3.6039
2 2023-11-28 00:00:00 3.6610 3.6610
3 2023-11-27 00:00:00 3.6535 3.6535
4 2023-11-24 00:00:00 3.6903 3.6903
5 2023-11-23 00:00:00 3.7130 3.7130
6 2023-11-22 00:00:00 3.6992 3.6992
7 2023-11-21 00:00:00 3.7354 3.7354
8 2023-11-20 00:00:00 3.7172 3.7172
9 2023-11-17 00:00:00 3.7114 3.7114
10 2023-11-16 00:00:00 3.7173 3.7173
11 2023-11-15 00:00:00 3.7534 3.7534
12 2023-11-14 00:00:00 3.7292 3.7292
13 2023-11-13 00:00:00 3.7332 3.7332
14 2023-11-10 00:00:00 3.7478 3.7478
15 2023-11-09 00:00:00 3.7805 3.7805
16 2023-11-08 00:00:00 3.7782 3.7782
17 2023-11-07 00:00:00 3.7739 3.7739
18 2023-11-06 00:00:00 3.8098 3.8098
19 2023-11-03 00:00:00 3.7511 3.7511
20 2023-11-02 00:00:00 3.7182 3.7182

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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