中信保诚薪金宝货币市场基金A类(000599)

管理费: 0.270% 托管费: 0.050%
最高认购费率: % 最低认购金额: 0.01元
状态: --  --

万份收益:

0.5160

7 日年化:1.9050% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:席行懿,臧淑玲 管理人:中信保诚基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:69.562亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2014-05-14

业绩比较基准: 活期存款利率(税后)

基金收益率走势图

中信保诚薪金宝货币A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2023-11-29 0.5160 1.9050
2 2023-11-28 0.5135 1.9070
3 2023-11-27 0.5145 1.9030
4 2023-11-26 0.5198 1.9020
5 2023-11-25 0.5199 1.8980
6 2023-11-24 0.5184 1.8930
7 2023-11-23 0.5171 1.8890
8 2023-11-22 0.5192 1.8830
9 2023-11-21 0.5067 1.8780
10 2023-11-20 0.5127 1.8860
11 2023-11-19 0.5116 1.8850
12 2023-11-18 0.5117 1.8830
13 2023-11-17 0.5094 1.8800
14 2023-11-16 0.5072 1.8840
15 2023-11-15 0.5088 1.8950
16 2023-11-14 0.5211 1.9020
17 2023-11-13 0.5112 1.9650
18 2023-11-12 0.5076 2.1320
19 2023-11-11 0.5076 2.1220
20 2023-11-10 0.5165 2.1120

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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