华商新量化灵活配置混合型证券投资基金(000609)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.5020

累计净值:3.0520 净值更新日期:2021-03-05 基金类型:开放式基金
基金经理:邓默 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.909亿份(2021-01-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-06-05

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

累计净值走势图

华商新量化累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-03-05 2.5020 3.0520
2 2021-03-04 2.5070 3.0570
3 2021-03-03 2.6410 3.1910
4 2021-03-02 2.6150 3.1650
5 2021-03-01 2.6490 3.1990
6 2021-02-26 2.5840 3.1340
7 2021-02-25 2.6500 3.2000
8 2021-02-24 2.6550 3.2050
9 2021-02-23 2.7840 3.3340
10 2021-02-22 2.8070 3.3570
11 2021-02-19 2.9390 3.4890
12 2021-02-18 3.0000 3.5500
13 2021-02-10 3.0580 3.6080
14 2021-02-09 2.9590 3.5090
15 2021-02-08 2.8830 3.4330
16 2021-02-05 2.8190 3.3690
17 2021-02-04 2.8340 3.3840
18 2021-02-03 2.8410 3.3910
19 2021-02-02 2.8360 3.3860
20 2021-02-01 2.7390 3.2890

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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