华商新量化灵活配置混合型证券投资基金A类(000609)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.7140

累计净值:2.2640 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邓默 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.248亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-06-05

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

累计净值走势图

华商新量化混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.7140 2.2640
2 2023-11-28 00:00:00 1.7140 2.2640
3 2023-11-27 00:00:00 1.7080 2.2580
4 2023-11-24 00:00:00 1.7030 2.2530
5 2023-11-23 00:00:00 1.7210 2.2710
6 2023-11-22 00:00:00 1.7080 2.2580
7 2023-11-21 00:00:00 1.7270 2.2770
8 2023-11-20 00:00:00 1.7270 2.2770
9 2023-11-17 00:00:00 1.7250 2.2750
10 2023-11-16 00:00:00 1.7200 2.2700
11 2023-11-15 00:00:00 1.7330 2.2830
12 2023-11-14 00:00:00 1.7220 2.2720
13 2023-11-13 00:00:00 1.7200 2.2700
14 2023-11-10 00:00:00 1.7200 2.2700
15 2023-11-09 00:00:00 1.7270 2.2770
16 2023-11-08 00:00:00 1.7420 2.2920
17 2023-11-07 00:00:00 1.7400 2.2900
18 2023-11-06 00:00:00 1.7460 2.2960
19 2023-11-03 00:00:00 1.7290 2.2790
20 2023-11-02 00:00:00 1.7180 2.2680

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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