国寿安保尊享债券型证券投资基金A类(000668)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1668

累计净值:1.5660 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高鑫 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.227亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-07-24

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

累计净值走势图

国寿尊享A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1668 1.5660
2 2023-11-28 00:00:00 1.1674 1.5666
3 2023-11-27 00:00:00 1.1662 1.5654
4 2023-11-24 00:00:00 1.1664 1.5656
5 2023-11-23 00:00:00 1.1675 1.5667
6 2023-11-22 00:00:00 1.1684 1.5676
7 2023-11-21 00:00:00 1.1714 1.5706
8 2023-11-20 00:00:00 1.1725 1.5717
9 2023-11-17 00:00:00 1.1715 1.5707
10 2023-11-16 00:00:00 1.1716 1.5708
11 2023-11-15 00:00:00 1.1725 1.5717
12 2023-11-14 00:00:00 1.1717 1.5709
13 2023-11-13 00:00:00 1.1713 1.5705
14 2023-11-10 00:00:00 1.1705 1.5697
15 2023-11-09 00:00:00 1.1706 1.5698
16 2023-11-08 00:00:00 1.1697 1.5689
17 2023-11-07 00:00:00 1.1696 1.5688
18 2023-11-06 00:00:00 1.1699 1.5691
19 2023-11-03 00:00:00 1.1672 1.5664
20 2023-11-02 00:00:00 1.1661 1.5653

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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