国寿安保尊享债券型证券投资基金C类(000669)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1517

累计净值:1.5510 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高鑫 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.292亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-07-24

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

累计净值走势图

国寿尊享C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1517 1.5510
2 2023-11-28 00:00:00 1.1523 1.5516
3 2023-11-27 00:00:00 1.1511 1.5504
4 2023-11-24 00:00:00 1.1513 1.5506
5 2023-11-23 00:00:00 1.1524 1.5517
6 2023-11-22 00:00:00 1.1533 1.5526
7 2023-11-21 00:00:00 1.1563 1.5556
8 2023-11-20 00:00:00 1.1574 1.5567
9 2023-11-17 00:00:00 1.1564 1.5557
10 2023-11-16 00:00:00 1.1566 1.5559
11 2023-11-15 00:00:00 1.1575 1.5568
12 2023-11-14 00:00:00 1.1567 1.5560
13 2023-11-13 00:00:00 1.1563 1.5556
14 2023-11-10 00:00:00 1.1556 1.5549
15 2023-11-09 00:00:00 1.1557 1.5550
16 2023-11-08 00:00:00 1.1548 1.5541
17 2023-11-07 00:00:00 1.1547 1.5540
18 2023-11-06 00:00:00 1.1550 1.5543
19 2023-11-03 00:00:00 1.1524 1.5517
20 2023-11-02 00:00:00 1.1513 1.5506

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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