招商丰利灵活配置混合型证券投资基金A类(000679)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4320

累计净值:1.4320 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:况冲 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.313亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-08-12

业绩比较基准: 1年期存款利率+3%(单利年化)

累计净值走势图

招商丰利A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.4320 1.4320
2 2023-11-28 00:00:00 1.4400 1.4400
3 2023-11-27 00:00:00 1.4260 1.4260
4 2023-11-24 00:00:00 1.4270 1.4270
5 2023-11-23 00:00:00 1.4500 1.4500
6 2023-11-22 00:00:00 1.4370 1.4370
7 2023-11-21 00:00:00 1.4610 1.4610
8 2023-11-20 00:00:00 1.4700 1.4700
9 2023-11-17 00:00:00 1.4610 1.4610
10 2023-11-16 00:00:00 1.4490 1.4490
11 2023-11-15 00:00:00 1.4650 1.4650
12 2023-11-14 00:00:00 1.4590 1.4590
13 2023-11-13 00:00:00 1.4540 1.4540
14 2023-11-10 00:00:00 1.4490 1.4490
15 2023-11-09 00:00:00 1.4500 1.4500
16 2023-11-08 00:00:00 1.4550 1.4550
17 2023-11-07 00:00:00 1.4540 1.4540
18 2023-11-06 00:00:00 1.4550 1.4550
19 2023-11-03 00:00:00 1.4180 1.4180
20 2023-11-02 00:00:00 1.3950 1.3950

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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