民生加银高等级信用债债券型证券投资基金E类(000715)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0158

累计净值:1.0158 净值更新日期:2021-01-26 基金类型:开放式基金
基金经理:李文君 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:12.103亿份(2021-01-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-08-11

业绩比较基准: 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

累计净值走势图

民生高等级债E累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-26 1.0158 1.0158
2 2021-01-25 1.0162 1.0162
3 2021-01-22 1.0160 1.0160
4 2021-01-21 1.0159 1.0159
5 2021-01-20 1.0157 1.0157
6 2021-01-19 1.0157 1.0157
7 2021-01-18 1.0160 1.0160
8 2021-01-15 1.0159 1.0159
9 2021-01-14 1.0158 1.0158
10 2021-01-13 1.0155 1.0155
11 2021-01-12 1.0154 1.0154
12 2021-01-11 1.0152 1.0152
13 2021-01-08 1.0148 1.0148
14 2021-01-07 1.0144 1.0144
15 2021-01-06 1.0139 1.0139
16 2021-01-05 1.0136 1.0136
17 2021-01-04 1.0134 1.0134
18 2020-12-31 1.0128 1.0128
19 2020-12-30 1.0124 1.0124
20 2020-12-29 1.0122 1.0122

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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