南方稳利1年持有期债券型证券投资基金C类(000720)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0852

累计净值:1.4555 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王景明 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.094亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-07-24

业绩比较基准: 中债信用债总指数收益率

累计净值走势图

南方稳利1年持有债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0852 1.4555
2 2023-11-28 00:00:00 1.0852 1.4555
3 2023-11-27 00:00:00 1.0852 1.4555
4 2023-11-24 00:00:00 1.0853 1.4556
5 2023-11-23 00:00:00 1.0851 1.4554
6 2023-11-22 00:00:00 1.0854 1.4557
7 2023-11-21 00:00:00 1.0854 1.4557
8 2023-11-20 00:00:00 1.0855 1.4558
9 2023-11-17 00:00:00 1.0852 1.4555
10 2023-11-16 00:00:00 1.0848 1.4551
11 2023-11-15 00:00:00 1.0846 1.4549
12 2023-11-14 00:00:00 1.0846 1.4549
13 2023-11-13 00:00:00 1.0843 1.4546
14 2023-11-10 00:00:00 1.0836 1.4539
15 2023-11-09 00:00:00 1.0836 1.4539
16 2023-11-08 00:00:00 1.0834 1.4537
17 2023-11-07 00:00:00 1.0832 1.4535
18 2023-11-06 00:00:00 1.0831 1.4534
19 2023-11-03 00:00:00 1.0828 1.4531
20 2023-11-02 00:00:00 1.0828 1.4531

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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