华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金A类(000753)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1948

累计净值:1.3748 净值更新日期:2020-07-09 基金类型:开放式基金
基金经理:徐林明,王正 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.416亿份(2020-04-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-09-17

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)

累计净值走势图

华宝量化A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-09 1.1948 1.3748
2 2020-07-08 1.1916 1.3716
3 2020-07-07 1.1850 1.3650
4 2020-07-06 1.1838 1.3638
5 2020-07-03 1.1864 1.3664
6 2020-07-02 1.1854 1.3654
7 2020-07-01 1.1879 1.3679
8 2020-06-30 1.1873 1.3673
9 2020-06-29 1.1848 1.3648
10 2020-06-24 1.1835 1.3635
11 2020-06-23 1.1830 1.3630
12 2020-06-22 1.1810 1.3610
13 2020-06-19 1.1796 1.3596
14 2020-06-18 1.1799 1.3599
15 2020-06-17 1.1805 1.3605
16 2020-06-16 1.1803 1.3603
17 2020-06-15 1.1793 1.3593
18 2020-06-12 1.1786 1.3586
19 2020-06-11 1.1784 1.3584
20 2020-06-10 1.1771 1.3571

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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