华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金A类(000753)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1251

累计净值:1.3551 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王正,徐林明 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.399亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-09-17

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)

累计净值走势图

华宝量化A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1251 1.3551
2 2023-11-28 00:00:00 1.1252 1.3552
3 2023-11-27 00:00:00 1.1242 1.3542
4 2023-11-24 00:00:00 1.1234 1.3534
5 2023-11-23 00:00:00 1.1218 1.3518
6 2023-11-22 00:00:00 1.1201 1.3501
7 2023-11-21 00:00:00 1.1210 1.3510
8 2023-11-20 00:00:00 1.1211 1.3511
9 2023-11-17 00:00:00 1.1233 1.3533
10 2023-11-16 00:00:00 1.1199 1.3499
11 2023-11-15 00:00:00 1.1221 1.3521
12 2023-11-14 00:00:00 1.1210 1.3510
13 2023-11-13 00:00:00 1.1217 1.3517
14 2023-11-10 00:00:00 1.1214 1.3514
15 2023-11-09 00:00:00 1.1209 1.3509
16 2023-11-08 00:00:00 1.1223 1.3523
17 2023-11-07 00:00:00 1.1185 1.3485
18 2023-11-06 00:00:00 1.1228 1.3528
19 2023-11-03 00:00:00 1.1227 1.3527
20 2023-11-02 00:00:00 1.1234 1.3534

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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