景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金(000772)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.6960

累计净值:1.6960 净值更新日期:2020-07-03 基金类型:开放式基金
基金经理:韩文强 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.837亿份(2020-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2014-11-06

业绩比较基准: 1年期银行定期存款利率(税后)+3%(单利年化)

累计净值走势图

景顺中国回报累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-03 1.6960 1.6960
2 2020-07-02 1.6710 1.6710
3 2020-07-01 1.6640 1.6640
4 2020-06-30 1.6480 1.6480
5 2020-06-29 1.6200 1.6200
6 2020-06-24 1.6280 1.6280
7 2020-06-23 1.6190 1.6190
8 2020-06-22 1.6070 1.6070
9 2020-06-19 1.5990 1.5990
10 2020-06-18 1.5690 1.5690
11 2020-06-17 1.5740 1.5740
12 2020-06-16 1.5750 1.5750
13 2020-06-15 1.5390 1.5390
14 2020-06-12 1.5500 1.5500
15 2020-06-11 1.5380 1.5380
16 2020-06-10 1.5500 1.5500
17 2020-06-09 1.5290 1.5290
18 2020-06-08 1.5140 1.5140
19 2020-06-05 1.5310 1.5310
20 2020-06-04 1.5220 1.5220

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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