景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金A类(000772)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.4020

累计净值:1.8390 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:韩文强 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:24.396亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2014-11-06

业绩比较基准: 1年期银行定期存款利率(税后)+3%(单利年化)

累计净值走势图

景顺长城中国回报混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.4020 1.8390
2 2023-11-28 00:00:00 1.4320 1.8690
3 2023-11-27 00:00:00 1.4260 1.8630
4 2023-11-24 00:00:00 1.4380 1.8750
5 2023-11-23 00:00:00 1.4450 1.8820
6 2023-11-22 00:00:00 1.4140 1.8510
7 2023-11-21 00:00:00 1.4360 1.8730
8 2023-11-20 00:00:00 1.4180 1.8550
9 2023-11-17 00:00:00 1.4110 1.8480
10 2023-11-16 00:00:00 1.4140 1.8510
11 2023-11-15 00:00:00 1.4360 1.8730
12 2023-11-14 00:00:00 1.4310 1.8680
13 2023-11-13 00:00:00 1.4170 1.8540
14 2023-11-10 00:00:00 1.4280 1.8650
15 2023-11-09 00:00:00 1.4480 1.8850
16 2023-11-08 00:00:00 1.4520 1.8890
17 2023-11-07 00:00:00 1.4410 1.8780
18 2023-11-06 00:00:00 1.4510 1.8880
19 2023-11-03 00:00:00 1.4250 1.8620
20 2023-11-02 00:00:00 1.4210 1.8580

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034