工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金(000793)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.7640

累计净值:1.7640 净值更新日期:2021-04-20 基金类型:开放式基金
基金经理:黄安乐 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:8.225亿份(2021-03-27) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-10-22

业绩比较基准: 85%×中证中游指数收益率+15%×中债综合指数收益率

累计净值走势图

工银高端制造累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-20 1.7640 1.7640
2 2021-04-19 1.7780 1.7780
3 2021-04-16 1.6960 1.6960
4 2021-04-15 1.6960 1.6960
5 2021-04-14 1.6930 1.6930
6 2021-04-13 1.6370 1.6370
7 2021-04-12 1.6320 1.6320
8 2021-04-09 1.7020 1.7020
9 2021-04-08 1.7180 1.7180
10 2021-04-07 1.7230 1.7230
11 2021-04-06 1.7360 1.7360
12 2021-04-02 1.7430 1.7430
13 2021-04-01 1.7270 1.7270
14 2021-03-31 1.7130 1.7130
15 2021-03-30 1.7360 1.7360
16 2021-03-29 1.7010 1.7010
17 2021-03-26 1.7050 1.7050
18 2021-03-25 1.6630 1.6630
19 2021-03-24 1.6490 1.6490
20 2021-03-23 1.6930 1.6930

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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