工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金(000793)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4350

累计净值:1.4350 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:修世宇 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:6.079亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-10-22

业绩比较基准: 85%×中证高端装备制造指数收益率+15%×中债综合财富(总值)指数收益率

累计净值走势图

工银高端制造累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.4350 1.4350
2 2023-11-28 00:00:00 1.4390 1.4390
3 2023-11-27 00:00:00 1.4310 1.4310
4 2023-11-24 00:00:00 1.4260 1.4260
5 2023-11-23 00:00:00 1.4420 1.4420
6 2023-11-22 00:00:00 1.4280 1.4280
7 2023-11-21 00:00:00 1.4440 1.4440
8 2023-11-20 00:00:00 1.4560 1.4560
9 2023-11-17 00:00:00 1.4510 1.4510
10 2023-11-16 00:00:00 1.4400 1.4400
11 2023-11-15 00:00:00 1.4550 1.4550
12 2023-11-14 00:00:00 1.4510 1.4510
13 2023-11-13 00:00:00 1.4490 1.4490
14 2023-11-10 00:00:00 1.4400 1.4400
15 2023-11-09 00:00:00 1.4430 1.4430
16 2023-11-08 00:00:00 1.4480 1.4480
17 2023-11-07 00:00:00 1.4490 1.4490
18 2023-11-06 00:00:00 1.4540 1.4540
19 2023-11-03 00:00:00 1.4290 1.4290
20 2023-11-02 00:00:00 1.4090 1.4090

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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