方正富邦金小宝货币市场证券投资基金(000797)

管理费: 0.200% 托管费: 0.060%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 0.00元
状态: --  --

万份收益:

0.6500

7 日年化:2.2500% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:王靖,骆毅 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:239.494亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2014-09-24

业绩比较基准: 人民币活期存款利率(税后)

基金收益率走势图

方正富邦金小宝货币累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2023-11-29 0.6500 2.2500
2 2023-11-28 0.6041 2.2400
3 2023-11-27 0.6169 2.3150
4 2023-11-26 1.1949 2.2940
5 2023-11-24 0.6129 2.2700
6 2023-11-23 0.5878 2.2490
7 2023-11-22 0.6324 2.2360
8 2023-11-21 0.7446 2.1660
9 2023-11-20 0.5779 2.1050
10 2023-11-19 1.1490 2.0960
11 2023-11-17 0.5743 2.0770
12 2023-11-16 0.5630 2.0890
13 2023-11-15 0.5015 2.0980
14 2023-11-14 0.6291 2.1290
15 2023-11-13 0.5607 2.0790
16 2023-11-12 1.1138 2.0960
17 2023-11-10 0.5968 2.1510
18 2023-11-09 0.5808 2.1580
19 2023-11-08 0.5590 2.1810
20 2023-11-07 0.5347 2.2240

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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