民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金(000799)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 0.01元
状态: --  --

单位净值:

1.0049

累计净值:1.0490 净值更新日期:2021-12-07 基金类型:开放式基金
基金经理:李文君 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:20.452亿份(2021-10-27) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-02-11

业绩比较基准: 同期半年银行定期存款利率(税后)+利差

累计净值走势图

民生家盈半年定期宝理财债累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-12-07 1.0049 1.0490
2 2021-12-06 1.0049 1.0490
3 2021-12-03 1.0048 1.0489
4 2021-12-02 1.0048 1.0489
5 2021-12-01 1.0047 1.0488
6 2021-11-30 1.0047 1.0488
7 2021-11-29 1.0043 1.0484
8 2021-11-26 1.0038 1.0479
9 2021-11-25 1.0029 1.0470
10 2021-11-24 1.0029 1.0470
11 2021-11-23 1.0028 1.0469
12 2021-11-22 1.0022 1.0463
13 2021-11-19 1.0152 1.0451
14 2021-11-18 1.0152 1.0451
15 2021-11-17 1.0152 1.0451
16 2021-11-16 1.0148 1.0447
17 2021-11-15 1.0148 1.0447
18 2021-11-12 1.0148 1.0447
19 2021-11-11 1.0143 1.0442
20 2021-11-10 1.0143 1.0442

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034