民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金(000799)

管理费: 0.270% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 0.01元
状态: --  --

万份收益:

0.1969

7 日年化:2.4700% 数据更新日期:2018-08-12 基金类型:开放式基金
基金经理:李文君 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:0.000亿份(2020-03-30) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-02-11

业绩比较基准: 同期半年银行定期存款利率(税后)+利差

基金收益率走势图

民生家盈半年定期宝理财债累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2018-08-12 0.1969 2.4700
2 2018-08-10 0.0984 3.7030
3 2018-08-09 0.9690 4.3480
4 2018-08-08 1.0082 4.5190
5 2018-08-07 1.1827 4.8630
6 2018-08-06 1.2242 4.9260
7 2018-08-05 2.4919 4.9660
8 2018-08-03 1.2860 5.0240
9 2018-08-02 1.2832 5.0300
10 2018-08-01 1.6395 5.0390
11 2018-07-31 1.2978 4.8520
12 2018-07-30 1.2979 4.8520
13 2018-07-29 2.5965 4.8590
14 2018-07-27 1.2981 4.8710
15 2018-07-26 1.2982 4.8780
16 2018-07-25 1.2983 4.8840
17 2018-07-24 1.2983 4.8900
18 2018-07-23 1.3096 4.8970
19 2018-07-22 2.6199 4.9010
20 2018-07-20 1.3098 4.9100

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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