工银瑞信研究精选股票型证券投资基金(000803)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

2.6740

累计净值:2.6740 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:宋炳珅 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.550亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2014-10-23

业绩比较基准: 85%×中证800指数收益率+15%×中债综合指数收益率

累计净值走势图

工银研究精选累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 2.6740 2.6740
2 2023-11-28 00:00:00 2.7140 2.7140
3 2023-11-27 00:00:00 2.7170 2.7170
4 2023-11-24 00:00:00 2.7330 2.7330
5 2023-11-23 00:00:00 2.7500 2.7500
6 2023-11-22 00:00:00 2.7290 2.7290
7 2023-11-21 00:00:00 2.7650 2.7650
8 2023-11-20 00:00:00 2.7570 2.7570
9 2023-11-17 00:00:00 2.7590 2.7590
10 2023-11-16 00:00:00 2.7610 2.7610
11 2023-11-15 00:00:00 2.7900 2.7900
12 2023-11-14 00:00:00 2.7630 2.7630
13 2023-11-13 00:00:00 2.7610 2.7610
14 2023-11-10 00:00:00 2.7750 2.7750
15 2023-11-09 00:00:00 2.7900 2.7900
16 2023-11-08 00:00:00 2.8010 2.8010
17 2023-11-07 00:00:00 2.8110 2.8110
18 2023-11-06 00:00:00 2.8240 2.8240
19 2023-11-03 00:00:00 2.7590 2.7590
20 2023-11-02 00:00:00 2.7310 2.7310

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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