华润元大富时中国A50指数型证券投资基金A类(000835)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

3.1267

累计净值:3.1267 净值更新日期:2021-03-01 基金类型:开放式基金
基金经理:李武群,胡永杰 管理人:华润元大基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.052亿份(2021-01-22) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-11-20

业绩比较基准: 富时中国A50指数收益率×95%+银行活期存款收益率(税后)×5%

累计净值走势图

华润富时中国A50A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-03-01 3.1267 3.1267
2 2021-02-26 3.1124 3.1124
3 2021-02-25 3.1849 3.1849
4 2021-02-24 3.1414 3.1414
5 2021-02-23 3.2163 3.2163
6 2021-02-22 3.2077 3.2077
7 2021-02-19 3.3161 3.3161
8 2021-02-18 3.3007 3.3007
9 2021-02-10 3.3187 3.3187
10 2021-02-09 3.2482 3.2482
11 2021-02-08 3.2063 3.2063
12 2021-02-05 3.1814 3.1814
13 2021-02-04 3.1383 3.1383
14 2021-02-03 3.1153 3.1153
15 2021-02-02 3.1091 3.1091
16 2021-02-01 3.0821 3.0821
17 2021-01-29 3.0506 3.0506
18 2021-01-28 3.0555 3.0555
19 2021-01-27 3.1094 3.1094
20 2021-01-26 3.1106 3.1106

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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