华润元大富时中国A50指数型证券投资基金(000835)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.6750

累计净值:2.6750 净值更新日期:2020-10-23 基金类型:开放式基金
基金经理:李武群 管理人:华润元大基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.816亿份(2020-08-31) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-11-20

业绩比较基准: 富时中国A50指数收益率×95%+银行活期存款收益率(税后)×5%

累计净值走势图

华润富时中国A50累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-10-23 2.6750 2.6750
2 2020-10-22 2.6890 2.6890
3 2020-10-21 2.6910 2.6910
4 2020-10-20 2.6800 2.6800
5 2020-10-19 2.6680 2.6680
6 2020-10-16 2.6760 2.6760
7 2020-10-15 2.6610 2.6610
8 2020-10-14 2.6530 2.6530
9 2020-10-13 2.6600 2.6600
10 2020-10-12 2.6550 2.6550
11 2020-10-09 2.5770 2.5770
12 2020-09-30 2.5410 2.5410
13 2020-09-29 2.5380 2.5380
14 2020-09-28 2.5450 2.5450
15 2020-09-25 2.5290 2.5290
16 2020-09-24 2.5260 2.5260
17 2020-09-23 2.5630 2.5630
18 2020-09-22 2.5630 2.5630
19 2020-09-21 2.5840 2.5840
20 2020-09-18 2.6090 2.6090

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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