富国新回报灵活配置混合型证券投资基金C类(000843)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6560

累计净值:1.6560 净值更新日期:2020-07-08 基金类型:开放式基金
基金经理:于鹏 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.011亿份(2020-04-22) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-11-26

业绩比较基准: 同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)+1%

累计净值走势图

富国新回报C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-08 1.6560 1.6560
2 2020-07-07 1.6220 1.6220
3 2020-07-06 1.5950 1.5950
4 2020-07-03 1.5370 1.5370
5 2020-07-02 1.5210 1.5210
6 2020-07-01 1.5020 1.5020
7 2020-06-30 1.4930 1.4930
8 2020-06-29 1.4650 1.4650
9 2020-06-24 1.4700 1.4700
10 2020-06-23 1.4690 1.4690
11 2020-06-22 1.4580 1.4580
12 2020-06-19 1.4510 1.4510
13 2020-06-18 1.4330 1.4330
14 2020-06-17 1.4300 1.4300
15 2020-06-16 1.4240 1.4240
16 2020-06-15 1.3950 1.3950
17 2020-06-12 1.3990 1.3990
18 2020-06-11 1.3970 1.3970
19 2020-06-10 1.4030 1.4030
20 2020-06-09 1.3980 1.3980

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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