富国新回报灵活配置混合型证券投资基金C类(000843)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6600

累计净值:1.7480 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:于渤 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.014亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-11-26

业绩比较基准: 同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)+1%

累计净值走势图

富国新回报C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.6600 1.7480
2 2023-11-28 00:00:00 1.6630 1.7510
3 2023-11-27 00:00:00 1.6600 1.7480
4 2023-11-24 00:00:00 1.6590 1.7470
5 2023-11-23 00:00:00 1.6620 1.7500
6 2023-11-22 00:00:00 1.6580 1.7460
7 2023-11-21 00:00:00 1.6640 1.7520
8 2023-11-20 00:00:00 1.6650 1.7530
9 2023-11-17 00:00:00 1.6610 1.7490
10 2023-11-16 00:00:00 1.6590 1.7470
11 2023-11-15 00:00:00 1.6640 1.7520
12 2023-11-14 00:00:00 1.6630 1.7510
13 2023-11-13 00:00:00 1.6630 1.7510
14 2023-11-10 00:00:00 1.6630 1.7510
15 2023-11-09 00:00:00 1.6640 1.7520
16 2023-11-08 00:00:00 1.6640 1.7520
17 2023-11-07 00:00:00 1.6620 1.7500
18 2023-11-06 00:00:00 1.6630 1.7510
19 2023-11-03 00:00:00 1.6560 1.7440
20 2023-11-02 00:00:00 1.6530 1.7410

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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