华宝高端制造股票型证券投资基金(000866)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.9690

累计净值:1.9690 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:贺喆 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.247亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-12-10

业绩比较基准: 申银万国制造业指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

累计净值走势图

华宝制造股票累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.9690 1.9690
2 2023-11-28 00:00:00 1.9740 1.9740
3 2023-11-27 00:00:00 1.9520 1.9520
4 2023-11-24 00:00:00 1.9500 1.9500
5 2023-11-23 00:00:00 1.9820 1.9820
6 2023-11-22 00:00:00 1.9590 1.9590
7 2023-11-21 00:00:00 1.9940 1.9940
8 2023-11-20 00:00:00 2.0100 2.0100
9 2023-11-17 00:00:00 1.9820 1.9820
10 2023-11-16 00:00:00 1.9610 1.9610
11 2023-11-15 00:00:00 1.9860 1.9860
12 2023-11-14 00:00:00 1.9720 1.9720
13 2023-11-13 00:00:00 1.9670 1.9670
14 2023-11-10 00:00:00 1.9650 1.9650
15 2023-11-09 00:00:00 1.9550 1.9550
16 2023-11-08 00:00:00 1.9660 1.9660
17 2023-11-07 00:00:00 1.9720 1.9720
18 2023-11-06 00:00:00 1.9710 1.9710
19 2023-11-03 00:00:00 1.9230 1.9230
20 2023-11-02 00:00:00 1.8810 1.8810

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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