嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金(000870)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6180

累计净值:1.9310 净值更新日期:2022-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王凯,胡涛 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.293亿份(2022-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-12-10

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+1%

累计净值走势图

嘉实新收益累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-11-29 00:00:00 1.6180 1.9310
2 2022-11-28 00:00:00 1.6090 1.9220
3 2022-11-25 00:00:00 1.6220 1.9350
4 2022-11-24 00:00:00 1.6470 1.9600
5 2022-11-23 00:00:00 1.6430 1.9560
6 2022-11-22 00:00:00 1.6560 1.9690
7 2022-11-21 00:00:00 1.6920 2.0050
8 2022-11-18 00:00:00 1.6910 2.0040
9 2022-11-17 00:00:00 1.6880 2.0010
10 2022-11-16 00:00:00 1.6950 2.0080
11 2022-11-15 00:00:00 1.7090 2.0220
12 2022-11-14 00:00:00 1.6650 1.9780
13 2022-11-11 00:00:00 1.6750 1.9880
14 2022-11-10 00:00:00 1.6420 1.9550
15 2022-11-09 00:00:00 1.6750 1.9880
16 2022-11-08 00:00:00 1.6950 2.0080
17 2022-11-07 00:00:00 1.7240 2.0370
18 2022-11-04 00:00:00 1.7350 2.0480
19 2022-11-03 00:00:00 1.7040 2.0170
20 2022-11-02 00:00:00 1.6780 1.9910

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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