嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金(000870)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2580

累计净值:1.5710 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王凯,胡涛 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.204亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-12-10

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+1%

累计净值走势图

嘉实新收益累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.2580 1.5710
2 2023-11-28 00:00:00 1.2610 1.5740
3 2023-11-27 00:00:00 1.2520 1.5650
4 2023-11-24 00:00:00 1.2650 1.5780
5 2023-11-23 00:00:00 1.2840 1.5970
6 2023-11-22 00:00:00 1.2780 1.5910
7 2023-11-21 00:00:00 1.2990 1.6120
8 2023-11-20 00:00:00 1.3010 1.6140
9 2023-11-17 00:00:00 1.2890 1.6020
10 2023-11-16 00:00:00 1.2860 1.5990
11 2023-11-15 00:00:00 1.3080 1.6210
12 2023-11-14 00:00:00 1.3010 1.6140
13 2023-11-13 00:00:00 1.2970 1.6100
14 2023-11-10 00:00:00 1.2900 1.6030
15 2023-11-09 00:00:00 1.2980 1.6110
16 2023-11-08 00:00:00 1.3020 1.6150
17 2023-11-07 00:00:00 1.3010 1.6140
18 2023-11-06 00:00:00 1.3090 1.6220
19 2023-11-03 00:00:00 1.2720 1.5850
20 2023-11-02 00:00:00 1.2550 1.5680

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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