富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金A类(000880)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.4920

累计净值:2.4920 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘莉莉 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.890亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2014-12-12

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+中债综合指数收益率×35%

累计净值走势图

富国研究精选灵活配置混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 2.4920 2.4920
2 2023-11-28 00:00:00 2.5180 2.5180
3 2023-11-27 00:00:00 2.5240 2.5240
4 2023-11-24 00:00:00 2.5340 2.5340
5 2023-11-23 00:00:00 2.5360 2.5360
6 2023-11-22 00:00:00 2.5090 2.5090
7 2023-11-21 00:00:00 2.5090 2.5090
8 2023-11-20 00:00:00 2.5000 2.5000
9 2023-11-17 00:00:00 2.4920 2.4920
10 2023-11-16 00:00:00 2.4860 2.4860
11 2023-11-15 00:00:00 2.4970 2.4970
12 2023-11-14 00:00:00 2.4830 2.4830
13 2023-11-13 00:00:00 2.4820 2.4820
14 2023-11-10 00:00:00 2.4770 2.4770
15 2023-11-09 00:00:00 2.4900 2.4900
16 2023-11-08 00:00:00 2.4950 2.4950
17 2023-11-07 00:00:00 2.4950 2.4950
18 2023-11-06 00:00:00 2.5030 2.5030
19 2023-11-03 00:00:00 2.4940 2.4940
20 2023-11-02 00:00:00 2.4970 2.4970

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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