民生加银优选股票型证券投资基金(000884)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.5330

累计净值:1.5330 净值更新日期:2019-11-14 基金类型:开放式基金
基金经理:高松 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.837亿份(2019-10-22) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2014-12-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×85%+中证国债指数收益率×15%

累计净值走势图

民生优选股票累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-11-14 1.5330 1.5330
2 2019-11-13 1.5220 1.5220
3 2019-11-12 1.5130 1.5130
4 2019-11-11 1.5120 1.5120
5 2019-11-08 1.5350 1.5350
6 2019-11-07 1.5420 1.5420
7 2019-11-06 1.5290 1.5290
8 2019-11-05 1.5490 1.5490
9 2019-11-04 1.5390 1.5390
10 2019-11-01 1.5290 1.5290
11 2019-10-31 1.4970 1.4970
12 2019-10-30 1.5130 1.5130
13 2019-10-29 1.5170 1.5170
14 2019-10-28 1.5030 1.5030
15 2019-10-25 1.5000 1.5000
16 2019-10-24 1.4810 1.4810
17 2019-10-23 1.4840 1.4840
18 2019-10-22 1.4920 1.4920
19 2019-10-21 1.4700 1.4700
20 2019-10-18 1.4620 1.4620

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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