民生加银优选股票型证券投资基金(000884)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.7290

累计净值:1.7290 净值更新日期:2020-02-25 基金类型:开放式基金
基金经理:高松 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.768亿份(2020-01-21) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2014-12-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×85%+中证国债指数收益率×15%

累计净值走势图

民生优选股票累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-25 1.7290 1.7290
2 2020-02-24 1.7050 1.7050
3 2020-02-21 1.6870 1.6870
4 2020-02-20 1.6720 1.6720
5 2020-02-19 1.6330 1.6330
6 2020-02-18 1.6350 1.6350
7 2020-02-17 1.6300 1.6300
8 2020-02-14 1.5970 1.5970
9 2020-02-13 1.5890 1.5890
10 2020-02-12 1.6050 1.6050
11 2020-02-11 1.5890 1.5890
12 2020-02-10 1.5740 1.5740
13 2020-02-07 1.5640 1.5640
14 2020-02-06 1.5550 1.5550
15 2020-02-05 1.5060 1.5060
16 2020-02-04 1.4910 1.4910
17 2020-02-03 1.4360 1.4360
18 2020-01-23 1.5690 1.5690
19 2020-01-22 1.6260 1.6260
20 2020-01-21 1.6200 1.6200

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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