民生加银优选股票型证券投资基金(000884)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

2.3470

累计净值:2.3470 净值更新日期:2020-09-24 基金类型:开放式基金
基金经理:高松 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.233亿份(2020-08-28) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2014-12-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×85%+中证国债指数收益率×15%

累计净值走势图

民生优选股票累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-09-24 2.3470 2.3470
2 2020-09-23 2.3940 2.3940
3 2020-09-22 2.3490 2.3490
4 2020-09-21 2.3660 2.3660
5 2020-09-18 2.3820 2.3820
6 2020-09-17 2.3590 2.3590
7 2020-09-16 2.3530 2.3530
8 2020-09-15 2.3710 2.3710
9 2020-09-14 2.3370 2.3370
10 2020-09-11 2.3050 2.3050
11 2020-09-10 2.2480 2.2480
12 2020-09-09 2.2450 2.2450
13 2020-09-08 2.3250 2.3250
14 2020-09-07 2.3320 2.3320
15 2020-09-04 2.4000 2.4000
16 2020-09-03 2.4360 2.4360
17 2020-09-02 2.4470 2.4470
18 2020-09-01 2.4390 2.4390
19 2020-08-31 2.4140 2.4140
20 2020-08-28 2.4340 2.4340

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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