民生加银优选股票型证券投资基金(000884)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.5150

累计净值:1.5150 净值更新日期:2019-12-06 基金类型:开放式基金
基金经理:高松 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.837亿份(2019-10-22) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2014-12-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×85%+中证国债指数收益率×15%

累计净值走势图

民生优选股票累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-06 1.5150 1.5150
2 2019-12-05 1.4990 1.4990
3 2019-12-04 1.4900 1.4900
4 2019-12-03 1.4820 1.4820
5 2019-12-02 1.4800 1.4800
6 2019-11-29 1.4730 1.4730
7 2019-11-28 1.4920 1.4920
8 2019-11-27 1.4880 1.4880
9 2019-11-26 1.4980 1.4980
10 2019-11-25 1.4790 1.4790
11 2019-11-22 1.4890 1.4890
12 2019-11-21 1.5220 1.5220
13 2019-11-20 1.5370 1.5370
14 2019-11-19 1.5450 1.5450
15 2019-11-18 1.5160 1.5160
16 2019-11-15 1.5150 1.5150
17 2019-11-14 1.5330 1.5330
18 2019-11-13 1.5220 1.5220
19 2019-11-12 1.5130 1.5130
20 2019-11-11 1.5120 1.5120

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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