民生加银优选股票型证券投资基金(000884)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

2.3570

累计净值:2.3570 净值更新日期:2020-08-07 基金类型:开放式基金
基金经理:高松 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.233亿份(2020-07-21) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2014-12-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×85%+中证国债指数收益率×15%

累计净值走势图

民生优选股票累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-08-07 2.3570 2.3570
2 2020-08-06 2.3710 2.3710
3 2020-08-05 2.4090 2.4090
4 2020-08-04 2.3910 2.3910
5 2020-08-03 2.4070 2.4070
6 2020-07-31 2.3640 2.3640
7 2020-07-30 2.3270 2.3270
8 2020-07-29 2.3350 2.3350
9 2020-07-28 2.2430 2.2430
10 2020-07-27 2.1970 2.1970
11 2020-07-24 2.1970 2.1970
12 2020-07-23 2.3220 2.3220
13 2020-07-22 2.3060 2.3060
14 2020-07-21 2.2700 2.2700
15 2020-07-20 2.2400 2.2400
16 2020-07-17 2.2160 2.2160
17 2020-07-16 2.1810 2.1810
18 2020-07-15 2.2640 2.2640
19 2020-07-14 2.2810 2.2810
20 2020-07-13 2.2850 2.2850

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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