民生加银优选股票型证券投资基金(000884)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

2.6780

累计净值:3.0720 净值更新日期:2021-01-25 基金类型:开放式基金
基金经理:高松 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.691亿份(2021-01-21) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2014-12-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×85%+中证国债指数收益率×15%

累计净值走势图

民生优选股票累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-25 2.6780 3.0720
2 2021-01-22 2.6550 3.0490
3 2021-01-21 2.6020 2.9960
4 2021-01-20 2.5530 2.9470
5 2021-01-19 2.4750 2.8690
6 2021-01-18 2.5410 2.9350
7 2021-01-15 2.5160 2.9100
8 2021-01-14 2.4980 2.8920
9 2021-01-13 2.5630 2.9570
10 2021-01-12 2.6080 3.0020
11 2021-01-11 2.5380 2.9320
12 2021-01-08 2.6020 2.9960
13 2021-01-07 2.6270 3.0210
14 2021-01-06 2.5850 2.9790
15 2021-01-05 2.5620 2.9560
16 2021-01-04 2.5380 2.9320
17 2020-12-31 2.4700 2.8640
18 2020-12-30 2.4200 2.8140
19 2020-12-29 2.3620 2.7560
20 2020-12-28 2.4030 2.7970

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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