民生加银优选股票型证券投资基金(000884)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.5220

累计净值:1.9160 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡晓 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.936亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2014-12-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×85%+中证国债指数收益率×15%

累计净值走势图

民生优选股票累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.5220 1.9160
2 2023-11-28 00:00:00 1.5300 1.9240
3 2023-11-27 00:00:00 1.5220 1.9160
4 2023-11-24 00:00:00 1.5010 1.8950
5 2023-11-23 00:00:00 1.5220 1.9160
6 2023-11-22 00:00:00 1.5090 1.9030
7 2023-11-21 00:00:00 1.5310 1.9250
8 2023-11-20 00:00:00 1.5440 1.9380
9 2023-11-17 00:00:00 1.5430 1.9370
10 2023-11-16 00:00:00 1.5370 1.9310
11 2023-11-15 00:00:00 1.5590 1.9530
12 2023-11-14 00:00:00 1.5660 1.9600
13 2023-11-13 00:00:00 1.5610 1.9550
14 2023-11-10 00:00:00 1.5590 1.9530
15 2023-11-09 00:00:00 1.5600 1.9540
16 2023-11-08 00:00:00 1.5700 1.9640
17 2023-11-07 00:00:00 1.5500 1.9440
18 2023-11-06 00:00:00 1.5510 1.9450
19 2023-11-03 00:00:00 1.5390 1.9330
20 2023-11-02 00:00:00 1.5170 1.9110

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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