上投摩根纯债添利债券型证券投资基金C类(000890)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0562

累计净值:1.1312 净值更新日期:2021-03-26 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:上投摩根基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.019亿份(2021-04-22 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-12-24

业绩比较基准: 中证综合债券指数

累计净值走势图

上投纯债添利C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-03-26 00:00:00 1.0562 1.1312
2 2021-03-25 00:00:00 1.0562 1.1312
3 2021-03-24 00:00:00 1.0575 1.1325
4 2021-03-23 00:00:00 1.0583 1.1333
5 2021-03-22 00:00:00 1.0583 1.1333
6 2021-03-19 00:00:00 1.0583 1.1333
7 2021-03-18 00:00:00 1.0581 1.1331
8 2021-03-17 00:00:00 1.0582 1.1332
9 2021-03-16 00:00:00 1.0582 1.1332
10 2021-03-15 00:00:00 1.0583 1.1333
11 2021-03-12 00:00:00 1.0582 1.1332
12 2021-03-11 00:00:00 1.0581 1.1331
13 2021-03-10 00:00:00 1.0581 1.1331
14 2021-03-09 00:00:00 1.0584 1.1334
15 2021-03-08 00:00:00 1.0584 1.1334
16 2021-03-05 00:00:00 1.0583 1.1333
17 2021-03-04 00:00:00 1.0584 1.1334
18 2021-03-03 00:00:00 1.0583 1.1333
19 2021-03-02 00:00:00 1.0583 1.1333
20 2021-03-01 00:00:00 1.0583 1.1333

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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