华富恒稳纯债债券型证券投资基金A类(000898)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.1542

累计净值:1.2542 净值更新日期:2020-10-23 基金类型:开放式基金
基金经理:姚姣姣 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:11.730亿份(2020-08-31) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-12-17

业绩比较基准: 中证全债指数

累计净值走势图

华富恒稳纯债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-10-23 1.1542 1.2542
2 2020-10-22 1.1543 1.2543
3 2020-10-21 1.1535 1.2535
4 2020-10-20 1.1531 1.2531
5 2020-10-19 1.1528 1.2528
6 2020-10-16 1.1520 1.2520
7 2020-10-15 1.1516 1.2516
8 2020-10-14 1.1515 1.2515
9 2020-10-13 1.1515 1.2515
10 2020-10-12 1.1512 1.2512
11 2020-10-09 1.1508 1.2508
12 2020-09-30 1.1509 1.2509
13 2020-09-29 1.1507 1.2507
14 2020-09-28 1.1507 1.2507
15 2020-09-25 1.1505 1.2505
16 2020-09-24 1.1511 1.2511
17 2020-09-23 1.1512 1.2512
18 2020-09-22 1.1515 1.2515
19 2020-09-21 1.1514 1.2514
20 2020-09-18 1.1507 1.2507

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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