国开泰富货币市场证券投资基金A类(000901)

管理费: 0.330% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

万份收益:

0.5399

7 日年化:1.9030% 数据更新日期:2021-03-01 基金类型:开放式基金
基金经理:王婷婷 管理人:国开泰富基金管理有限责任公司 投资类型:货币型
最新规模:0.302亿份(2021-01-22) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-01-14

业绩比较基准: 七天通知存款利率(税后)

基金收益率走势图

国开货币A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2021-03-01 0.5399 1.9030
2 2021-02-28 1.0920 1.9050
3 2021-02-26 0.5460 1.8530
4 2021-02-25 0.4401 1.8750
5 2021-02-24 0.4654 1.9550
6 2021-02-23 0.5323 2.0190
7 2021-02-22 0.5441 2.0480
8 2021-02-21 0.9925 2.0700
9 2021-02-19 0.5890 2.1660
10 2021-02-18 0.5891 2.1640
11 2021-02-17 4.1039 2.1630
12 2021-02-10 0.5868 2.1690
13 2021-02-09 0.5879 2.1700
14 2021-02-08 0.5882 2.1910
15 2021-02-07 1.1764 2.2120
16 2021-02-05 0.5882 2.2220
17 2021-02-04 0.5880 2.2270
18 2021-02-03 0.5893 2.2320
19 2021-02-02 0.6268 2.2360
20 2021-02-01 0.6265 2.1980

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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