国开泰富货币市场证券投资基金A类(000901)

管理费: 0.330% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

万份收益:

0.2347

7 日年化:1.2920% 数据更新日期:2021-07-07 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国开泰富基金管理有限责任公司 投资类型:货币型
最新规模:0.214亿份(2021-07-21 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-01-14

业绩比较基准: 七天通知存款利率(税后)

基金收益率走势图

国开货币A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2021-07-07 0.2347 1.2920
2 2021-07-06 0.3446 1.4140
3 2021-07-05 0.3418 1.3830
4 2021-07-04 0.7715 1.3850
5 2021-07-02 0.3857 1.3780
6 2021-07-01 0.3844 1.2550
7 2021-06-30 0.4643 1.2450
8 2021-06-29 0.2860 1.1570
9 2021-06-28 0.3462 1.1580
10 2021-06-27 0.7579 1.1060
11 2021-06-25 0.1530 0.8790
12 2021-06-24 0.3659 0.9310
13 2021-06-23 0.2976 0.8510
14 2021-06-22 0.2884 0.8480
15 2021-06-21 0.2460 0.7950
16 2021-06-20 0.3266 0.7510
17 2021-06-18 0.2519 0.7490
18 2021-06-17 0.2148 0.7530
19 2021-06-16 0.2926 0.7720
20 2021-06-15 0.1865 0.7590

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034