国开泰富货币市场证券投资基金B类(000902)

管理费: 0.330% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

万份收益:

0.6056

7 日年化:2.1500% 数据更新日期:2021-03-01 基金类型:开放式基金
基金经理:王婷婷 管理人:国开泰富基金管理有限责任公司 投资类型:货币型
最新规模:0.526亿份(2021-01-22) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-01-14

业绩比较基准: 七天通知存款利率(税后)

基金收益率走势图

国开货币B累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2021-03-01 0.6056 2.1500
2 2021-02-28 1.2235 2.1520
3 2021-02-26 0.6117 2.0990
4 2021-02-25 0.5061 2.1220
5 2021-02-24 0.5311 2.2010
6 2021-02-23 0.6009 2.2660
7 2021-02-22 0.6099 2.2930
8 2021-02-21 1.1240 2.3150
9 2021-02-19 0.6548 2.4110
10 2021-02-18 0.6548 2.4100
11 2021-02-17 4.5642 2.4080
12 2021-02-10 0.6521 2.4140
13 2021-02-09 0.6537 2.4160
14 2021-02-08 0.6539 2.4370
15 2021-02-07 1.3079 2.4570
16 2021-02-05 0.6539 2.4670
17 2021-02-04 0.6535 2.4720
18 2021-02-03 0.6551 2.4780
19 2021-02-02 0.6926 2.4820
20 2021-02-01 0.6923 2.4440

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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