国开泰富货币市场证券投资基金B类(000902)

管理费: 0.330% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

万份收益:

0.3005

7 日年化:1.5360% 数据更新日期:2021-07-07 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国开泰富基金管理有限责任公司 投资类型:货币型
最新规模:0.469亿份(2021-07-21 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-01-14

业绩比较基准: 七天通知存款利率(税后)

基金收益率走势图

国开货币B累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2021-07-07 0.3005 1.5360
2 2021-07-06 0.4104 1.6570
3 2021-07-05 0.4075 1.6270
4 2021-07-04 0.9030 1.6300
5 2021-07-02 0.4515 1.6230
6 2021-07-01 0.4501 1.4990
7 2021-06-30 0.5302 1.4900
8 2021-06-29 0.3537 1.4010
9 2021-06-28 0.4122 1.4020
10 2021-06-27 0.8894 1.3490
11 2021-06-25 0.2188 1.1210
12 2021-06-24 0.4317 1.1730
13 2021-06-23 0.3634 1.0940
14 2021-06-22 0.3542 1.0910
15 2021-06-21 0.3117 1.0370
16 2021-06-20 0.4581 0.9930
17 2021-06-18 0.3177 0.9910
18 2021-06-17 0.2808 0.9950
19 2021-06-16 0.3583 1.0140
20 2021-06-15 0.2523 1.0010

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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