前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金(000916)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.8410

累计净值:2.1420 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘宏 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.625亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-01-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

前海股息率累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.8410 2.1420
2 2023-11-28 00:00:00 1.8520 2.1530
3 2023-11-27 00:00:00 1.8510 2.1520
4 2023-11-24 00:00:00 1.8580 2.1590
5 2023-11-23 00:00:00 1.8600 2.1610
6 2023-11-22 00:00:00 1.8440 2.1450
7 2023-11-21 00:00:00 1.8510 2.1520
8 2023-11-20 00:00:00 1.8470 2.1480
9 2023-11-17 00:00:00 1.8450 2.1460
10 2023-11-16 00:00:00 1.8470 2.1480
11 2023-11-15 00:00:00 1.8500 2.1510
12 2023-11-14 00:00:00 1.8400 2.1410
13 2023-11-13 00:00:00 1.8380 2.1390
14 2023-11-10 00:00:00 1.8380 2.1390
15 2023-11-09 00:00:00 1.8460 2.1470
16 2023-11-08 00:00:00 1.8430 2.1440
17 2023-11-07 00:00:00 1.8480 2.1490
18 2023-11-06 00:00:00 1.8550 2.1560
19 2023-11-03 00:00:00 1.8500 2.1510
20 2023-11-02 00:00:00 1.8530 2.1540

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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