华商稳固添利债券型证券投资基金C类(000938)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8820

累计净值:0.8820 净值更新日期:2020-02-21 基金类型:开放式基金
基金经理:张永志 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.074亿份(2020-01-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-02-17

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+1.2%

累计净值走势图

华商稳固添利C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-20 0.8820 0.8820
2 2020-02-19 0.8830 0.8830
3 2020-02-18 0.8830 0.8830
4 2020-02-17 0.8830 0.8830
5 2020-02-14 0.8830 0.8830
6 2020-02-13 0.8830 0.8830
7 2020-02-12 0.8830 0.8830
8 2020-02-11 0.8830 0.8830
9 2020-02-10 0.8820 0.8820
10 2020-02-07 0.8820 0.8820
11 2020-02-06 0.8810 0.8810
12 2020-02-05 0.8810 0.8810
13 2020-02-04 0.8810 0.8810
14 2020-02-03 0.8810 0.8810
15 2020-01-23 0.8790 0.8790
16 2020-01-22 0.8790 0.8790
17 2020-01-21 0.8790 0.8790
18 2020-01-20 0.8790 0.8790
19 2020-01-17 0.8780 0.8780
20 2020-01-16 0.8780 0.8780

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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