华商稳固添利债券型证券投资基金C类(000938)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8760

累计净值:0.8760 净值更新日期:2019-12-12 基金类型:开放式基金
基金经理:张永志 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.101亿份(2019-10-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-02-17

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+1.2%

累计净值走势图

华商稳固添利C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-12 0.8760 0.8760
2 2019-12-11 0.8750 0.8750
3 2019-12-10 0.8750 0.8750
4 2019-12-09 0.8750 0.8750
5 2019-12-06 0.8750 0.8750
6 2019-12-05 0.8750 0.8750
7 2019-12-04 0.8750 0.8750
8 2019-12-03 0.8750 0.8750
9 2019-12-02 0.8750 0.8750
10 2019-11-29 0.8750 0.8750
11 2019-11-28 0.8750 0.8750
12 2019-11-27 0.8750 0.8750
13 2019-11-26 0.8750 0.8750
14 2019-11-25 0.8750 0.8750
15 2019-11-22 0.8750 0.8750
16 2019-11-21 0.8750 0.8750
17 2019-11-20 0.8750 0.8750
18 2019-11-19 0.8750 0.8750
19 2019-11-18 0.8740 0.8740
20 2019-11-15 0.8730 0.8730

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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