华商稳固添利债券型证券投资基金C类(000938)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8810

累计净值:0.8810 净值更新日期:2020-07-14 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.055亿份(2020-07-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-02-17

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+1.2%

累计净值走势图

华商稳固添利C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-14 0.8810 0.8810
2 2020-07-13 0.8820 0.8820
3 2020-07-10 0.8830 0.8830
4 2020-07-09 0.8820 0.8820
5 2020-07-08 0.8830 0.8830
6 2020-07-07 0.8830 0.8830
7 2020-07-06 0.8830 0.8830
8 2020-07-03 0.8830 0.8830
9 2020-07-02 0.8830 0.8830
10 2020-07-01 0.8830 0.8830
11 2020-06-30 0.8830 0.8830
12 2020-06-29 0.8830 0.8830
13 2020-06-24 0.8830 0.8830
14 2020-06-23 0.8830 0.8830
15 2020-06-22 0.8830 0.8830
16 2020-06-19 0.8830 0.8830
17 2020-06-18 0.8830 0.8830
18 2020-06-17 0.8830 0.8830
19 2020-06-16 0.8830 0.8830
20 2020-06-15 0.8830 0.8830

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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