华商稳固添利债券型证券投资基金C类(000938)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8840

累计净值:0.8840 净值更新日期:2020-06-03 基金类型:开放式基金
基金经理:胡中原 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.066亿份(2020-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-02-17

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+1.2%

累计净值走势图

华商稳固添利C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-06-03 0.8840 0.8840
2 2020-06-02 0.8860 0.8860
3 2020-06-01 0.8880 0.8880
4 2020-05-29 0.8880 0.8880
5 2020-05-28 0.8880 0.8880
6 2020-05-27 0.8880 0.8880
7 2020-05-26 0.8890 0.8890
8 2020-05-25 0.8900 0.8900
9 2020-05-22 0.8910 0.8910
10 2020-05-21 0.8910 0.8910
11 2020-05-20 0.8910 0.8910
12 2020-05-19 0.8910 0.8910
13 2020-05-18 0.8920 0.8920
14 2020-05-15 0.8920 0.8920
15 2020-05-14 0.8920 0.8920
16 2020-05-13 0.8920 0.8920
17 2020-05-12 0.8910 0.8910
18 2020-05-11 0.8910 0.8910
19 2020-05-08 0.8930 0.8930
20 2020-05-07 0.8930 0.8930

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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