工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金A类(000943)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1795

累计净值:1.1795 净值更新日期:2021-04-19 基金类型:开放式基金
基金经理:陈桂都 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.198亿份(2021-03-27) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-12-02

业绩比较基准: 中债高信用等级债券财富指数

累计净值走势图

工银中高等级信用债债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-19 1.1795 1.1795
2 2021-04-16 1.1792 1.1792
3 2021-04-15 1.1787 1.1787
4 2021-04-14 1.1783 1.1783
5 2021-04-13 1.1778 1.1778
6 2021-04-12 1.1771 1.1771
7 2021-04-09 1.1766 1.1766
8 2021-04-08 1.1763 1.1763
9 2021-04-07 1.1761 1.1761
10 2021-04-06 1.1762 1.1762
11 2021-04-02 1.1759 1.1759
12 2021-04-01 1.1754 1.1754
13 2021-03-31 1.1752 1.1752
14 2021-03-30 1.1750 1.1750
15 2021-03-29 1.1747 1.1747
16 2021-03-26 1.1742 1.1742
17 2021-03-25 1.1739 1.1739
18 2021-03-24 1.1735 1.1735
19 2021-03-23 1.1728 1.1728
20 2021-03-22 1.1726 1.1726

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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