工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金A类(000943)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2865

累计净值:1.2865 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈桂都 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.566亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-12-02

业绩比较基准: 中债高信用等级债券财富指数

累计净值走势图

工银中高等级信用债债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.2865 1.2865
2 2023-11-28 00:00:00 1.2865 1.2865
3 2023-11-27 00:00:00 1.2863 1.2863
4 2023-11-24 00:00:00 1.2868 1.2868
5 2023-11-23 00:00:00 1.2866 1.2866
6 2023-11-22 00:00:00 1.2874 1.2874
7 2023-11-21 00:00:00 1.2882 1.2882
8 2023-11-20 00:00:00 1.2884 1.2884
9 2023-11-17 00:00:00 1.2882 1.2882
10 2023-11-16 00:00:00 1.2876 1.2876
11 2023-11-15 00:00:00 1.2871 1.2871
12 2023-11-14 00:00:00 1.2868 1.2868
13 2023-11-13 00:00:00 1.2868 1.2868
14 2023-11-10 00:00:00 1.2861 1.2861
15 2023-11-09 00:00:00 1.2859 1.2859
16 2023-11-08 00:00:00 1.2856 1.2856
17 2023-11-07 00:00:00 1.2855 1.2855
18 2023-11-06 00:00:00 1.2856 1.2856
19 2023-11-03 00:00:00 1.2853 1.2853
20 2023-11-02 00:00:00 1.2851 1.2851

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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