易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(000950)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7716

累计净值:0.7716 净值更新日期:2022-09-26 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:余海燕 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:12.789亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-01-22

业绩比较基准: 沪深300非银行金融指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

易基非银ETF联接A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-09-26 00:00:00 0.7716 0.7716
2 2022-09-23 00:00:00 0.7846 0.7846
3 2022-09-22 00:00:00 0.7814 0.7814
4 2022-09-21 00:00:00 0.7863 0.7863
5 2022-09-20 00:00:00 0.7884 0.7884
6 2022-09-19 00:00:00 0.7927 0.7927
7 2022-09-16 00:00:00 0.7994 0.7994
8 2022-09-15 00:00:00 0.8384 0.8384
9 2022-09-14 00:00:00 0.8367 0.8367
10 2022-09-13 00:00:00 0.8461 0.8461
11 2022-09-09 00:00:00 0.8442 0.8442
12 2022-09-08 00:00:00 0.8305 0.8305
13 2022-09-07 00:00:00 0.8301 0.8301
14 2022-09-06 00:00:00 0.8347 0.8347
15 2022-09-05 00:00:00 0.8273 0.8273
16 2022-09-02 00:00:00 0.8230 0.8230
17 2022-09-01 00:00:00 0.8251 0.8251
18 2022-08-31 00:00:00 0.8320 0.8320
19 2022-08-30 00:00:00 0.8201 0.8201
20 2022-08-29 00:00:00 0.8210 0.8210

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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