易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(000950)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9850

累计净值:0.9850 净值更新日期:2021-09-27 基金类型:开放式基金
基金经理:余海燕 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:12.164亿份(2021-08-28) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-01-22

业绩比较基准: 沪深300非银行金融指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

易基非银ETF联接A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-09-27 0.9850 0.9850
2 2021-09-24 0.9973 0.9973
3 2021-09-23 1.0069 1.0069
4 2021-09-22 0.9964 0.9964
5 2021-09-17 1.0067 1.0067
6 2021-09-16 1.0011 1.0011
7 2021-09-15 1.0169 1.0169
8 2021-09-14 1.0215 1.0215
9 2021-09-13 1.0504 1.0504
10 2021-09-10 1.0496 1.0496
11 2021-09-09 1.0397 1.0397
12 2021-09-08 1.0479 1.0479
13 2021-09-07 1.0493 1.0493
14 2021-09-06 1.0269 1.0269
15 2021-09-03 1.0069 1.0069
16 2021-09-02 1.0133 1.0133
17 2021-09-01 1.0024 1.0024
18 2021-08-31 0.9683 0.9683
19 2021-08-30 0.9562 0.9562
20 2021-08-27 0.9734 0.9734

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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