易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(000950)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9842

累计净值:0.9842 净值更新日期:2019-12-06 基金类型:开放式基金
基金经理:余海燕 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:15.654亿份(2019-10-24) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-01-22

业绩比较基准: 沪深300非银行金融指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

易基非银ETF联接A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-06 0.9842 0.9842
2 2019-12-05 0.9820 0.9820
3 2019-12-04 0.9708 0.9708
4 2019-12-03 0.9737 0.9737
5 2019-12-02 0.9663 0.9663
6 2019-11-29 0.9644 0.9644
7 2019-11-28 0.9676 0.9676
8 2019-11-27 0.9709 0.9709
9 2019-11-26 0.9772 0.9772
10 2019-11-25 0.9766 0.9766
11 2019-11-22 0.9700 0.9700
12 2019-11-21 0.9792 0.9792
13 2019-11-20 0.9887 0.9887
14 2019-11-19 1.0012 1.0012
15 2019-11-18 0.9972 0.9972
16 2019-11-15 0.9871 0.9871
17 2019-11-14 0.9920 0.9920
18 2019-11-13 0.9929 0.9929
19 2019-11-12 1.0006 1.0006
20 2019-11-11 0.9988 0.9988

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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