易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(000950)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1666

累计净值:1.1666 净值更新日期:2021-01-22 基金类型:开放式基金
基金经理:余海燕 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:13.424亿份(2021-01-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-01-22

业绩比较基准: 沪深300非银行金融指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

易基非银ETF联接A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-22 1.1666 1.1666
2 2021-01-21 1.1874 1.1874
3 2021-01-20 1.1807 1.1807
4 2021-01-19 1.1902 1.1902
5 2021-01-18 1.1917 1.1917
6 2021-01-15 1.1830 1.1830
7 2021-01-14 1.1748 1.1748
8 2021-01-13 1.2017 1.2017
9 2021-01-12 1.2187 1.2187
10 2021-01-11 1.1520 1.1520
11 2021-01-08 1.1778 1.1778
12 2021-01-07 1.1838 1.1838
13 2021-01-06 1.1717 1.1717
14 2021-01-05 1.1623 1.1623
15 2021-01-04 1.1674 1.1674
16 2020-12-31 1.1705 1.1705
17 2020-12-30 1.1357 1.1357
18 2020-12-29 1.1232 1.1232
19 2020-12-28 1.1167 1.1167
20 2020-12-25 1.1124 1.1124

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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