易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(000950)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8312

累计净值:0.8312 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:余海燕 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:11.883亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-01-22

业绩比较基准: 沪深300非银行金融指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

易基非银ETF联接A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.8312 0.8312
2 2023-11-28 00:00:00 0.8425 0.8425
3 2023-11-27 00:00:00 0.8453 0.8453
4 2023-11-24 00:00:00 0.8560 0.8560
5 2023-11-23 00:00:00 0.8638 0.8638
6 2023-11-22 00:00:00 0.8611 0.8611
7 2023-11-21 00:00:00 0.8677 0.8677
8 2023-11-20 00:00:00 0.8659 0.8659
9 2023-11-17 00:00:00 0.8678 0.8678
10 2023-11-16 00:00:00 0.8672 0.8672
11 2023-11-15 00:00:00 0.8745 0.8745
12 2023-11-14 00:00:00 0.8687 0.8687
13 2023-11-13 00:00:00 0.8616 0.8616
14 2023-11-10 00:00:00 0.8632 0.8632
15 2023-11-09 00:00:00 0.8708 0.8708
16 2023-11-08 00:00:00 0.8792 0.8792
17 2023-11-07 00:00:00 0.8893 0.8893
18 2023-11-06 00:00:00 0.8939 0.8939
19 2023-11-03 00:00:00 0.8701 0.8701
20 2023-11-02 00:00:00 0.8628 0.8628

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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