易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(000950)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9227

累计净值:0.9227 净值更新日期:2021-07-30 基金类型:开放式基金
基金经理:余海燕 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:12.164亿份(2021-07-20) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-01-22

业绩比较基准: 沪深300非银行金融指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

易基非银ETF联接A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-07-30 0.9227 0.9227
2 2021-07-29 0.9326 0.9326
3 2021-07-28 0.9245 0.9245
4 2021-07-27 0.9282 0.9282
5 2021-07-26 0.9581 0.9581
6 2021-07-23 0.9940 0.9940
7 2021-07-22 0.9950 0.9950
8 2021-07-21 0.9797 0.9797
9 2021-07-20 0.9721 0.9721
10 2021-07-19 0.9792 0.9792
11 2021-07-16 0.9818 0.9818
12 2021-07-15 0.9843 0.9843
13 2021-07-14 0.9639 0.9639
14 2021-07-13 0.9809 0.9809
15 2021-07-12 0.9823 0.9823
16 2021-07-09 0.9729 0.9729
17 2021-07-08 0.9746 0.9746
18 2021-07-07 0.9840 0.9840
19 2021-07-06 0.9852 0.9852
20 2021-07-05 0.9753 0.9753

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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