易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(000950)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1331

累计净值:1.1331 净值更新日期:2020-08-03 基金类型:开放式基金
基金经理:余海燕 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:18.508亿份(2020-07-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-01-22

业绩比较基准: 沪深300非银行金融指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

易基非银ETF联接A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-08-03 1.1331 1.1331
2 2020-07-31 1.1139 1.1139
3 2020-07-30 1.1035 1.1035
4 2020-07-29 1.1184 1.1184
5 2020-07-28 1.0852 1.0852
6 2020-07-27 1.0858 1.0858
7 2020-07-24 1.0870 1.0870
8 2020-07-23 1.1419 1.1419
9 2020-07-22 1.1450 1.1450
10 2020-07-21 1.1422 1.1422
11 2020-07-20 1.1603 1.1603
12 2020-07-17 1.1025 1.1025
13 2020-07-16 1.1228 1.1228
14 2020-07-15 1.1776 1.1776
15 2020-07-14 1.1971 1.1971
16 2020-07-13 1.2029 1.2029
17 2020-07-10 1.1893 1.1893
18 2020-07-09 1.2294 1.2294
19 2020-07-08 1.2232 1.2232
20 2020-07-07 1.1679 1.1679

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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