易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(000950)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7983

累计净值:0.7983 净值更新日期:2022-08-08 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:余海燕 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:12.789亿份(2022-07-20 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-01-22

业绩比较基准: 沪深300非银行金融指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

易基非银ETF联接A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-08-08 00:00:00 0.7983 0.7983
2 2022-08-05 00:00:00 0.7998 0.7998
3 2022-08-04 00:00:00 0.7852 0.7852
4 2022-08-03 00:00:00 0.7789 0.7789
5 2022-08-02 00:00:00 0.7843 0.7843
6 2022-08-01 00:00:00 0.8027 0.8027
7 2022-07-29 00:00:00 0.8106 0.8106
8 2022-07-28 00:00:00 0.8194 0.8194
9 2022-07-27 00:00:00 0.8151 0.8151
10 2022-07-26 00:00:00 0.8194 0.8194
11 2022-07-25 00:00:00 0.8155 0.8155
12 2022-07-22 00:00:00 0.8232 0.8232
13 2022-07-21 00:00:00 0.8183 0.8183
14 2022-07-20 00:00:00 0.8281 0.8281
15 2022-07-19 00:00:00 0.8281 0.8281
16 2022-07-18 00:00:00 0.8249 0.8249
17 2022-07-15 00:00:00 0.8087 0.8087
18 2022-07-14 00:00:00 0.8259 0.8259
19 2022-07-13 00:00:00 0.8383 0.8383
20 2022-07-12 00:00:00 0.8426 0.8426

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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