易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(000950)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1030

累计净值:1.1030 净值更新日期:2020-09-11 基金类型:开放式基金
基金经理:余海燕 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:18.508亿份(2020-08-28) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-01-22

业绩比较基准: 沪深300非银行金融指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

易基非银ETF联接A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-09-11 1.1030 1.1030
2 2020-09-10 1.0983 1.0983
3 2020-09-09 1.1082 1.1082
4 2020-09-08 1.1279 1.1279
5 2020-09-07 1.1030 1.1030
6 2020-09-04 1.1248 1.1248
7 2020-09-03 1.1358 1.1358
8 2020-09-02 1.1449 1.1449
9 2020-09-01 1.1476 1.1476
10 2020-08-31 1.1427 1.1427
11 2020-08-28 1.1552 1.1552
12 2020-08-27 1.1267 1.1267
13 2020-08-26 1.1220 1.1220
14 2020-08-25 1.1460 1.1460
15 2020-08-24 1.1447 1.1447
16 2020-08-21 1.1504 1.1504
17 2020-08-20 1.1364 1.1364
18 2020-08-19 1.1514 1.1514
19 2020-08-18 1.1770 1.1770
20 2020-08-17 1.1838 1.1838

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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