易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(000950)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0646

累计净值:1.0646 净值更新日期:2020-01-20 基金类型:开放式基金
基金经理:余海燕 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:16.329亿份(2020-01-18) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-01-22

业绩比较基准: 沪深300非银行金融指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

易基非银ETF联接A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-01-17 1.0484 1.0484
2 2020-01-16 1.0434 1.0434
3 2020-01-15 1.0469 1.0469
4 2020-01-14 1.0549 1.0549
5 2020-01-13 1.0602 1.0602
6 2020-01-10 1.0449 1.0449
7 2020-01-09 1.0448 1.0448
8 2020-01-08 1.0355 1.0355
9 2020-01-07 1.0591 1.0591
10 2020-01-06 1.0520 1.0520
11 2020-01-03 1.0565 1.0565
12 2020-01-02 1.0556 1.0556
13 2019-12-31 1.0468 1.0468
14 2019-12-30 1.0521 1.0521
15 2019-12-27 1.0148 1.0148
16 2019-12-26 1.0236 1.0236
17 2019-12-25 1.0093 1.0093
18 2019-12-24 1.0111 1.0111
19 2019-12-23 1.0057 1.0057
20 2019-12-20 1.0250 1.0250

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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