易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(000950)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0013

累计净值:1.0013 净值更新日期:2021-10-22 基金类型:开放式基金
基金经理:余海燕 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:12.164亿份(2021-08-28) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-01-22

业绩比较基准: 沪深300非银行金融指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

易基非银ETF联接A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-10-22 1.0013 1.0013
2 2021-10-21 1.0005 1.0005
3 2021-10-20 0.9835 0.9835
4 2021-10-19 0.9863 0.9863
5 2021-10-18 0.9742 0.9742
6 2021-10-15 0.9788 0.9788
7 2021-10-14 0.9812 0.9812
8 2021-10-13 0.9839 0.9839
9 2021-10-12 0.9857 0.9857
10 2021-10-11 1.0078 1.0078
11 2021-10-08 1.0082 1.0082
12 2021-09-30 0.9799 0.9799
13 2021-09-29 0.9862 0.9862
14 2021-09-28 0.9979 0.9979
15 2021-09-27 0.9850 0.9850
16 2021-09-24 0.9973 0.9973
17 2021-09-23 1.0069 1.0069
18 2021-09-22 0.9964 0.9964
19 2021-09-17 1.0067 1.0067
20 2021-09-16 1.0011 1.0011

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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